|
|
(เข้าชม 2017 ครั้ง)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200400056 มณฑลทหารบกที่ 46 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| บัญชีแยกประเภท |
|
ยอดยกมา |
|
เดบิต |
|
เครดิต |
ยอดยกไป |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010101 เงินสดในมือ |
|
156,061.61 |
|
3,597,038.99 |
|
-3,753,100.60 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010104 เงินทดรองราชการ |
|
1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
1,000,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
|
108.19 |
|
3,024,694.93 |
|
-3,024,803.12 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010113 พักรอ Clearing |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020501 เงินฝากคลัง |
|
1,995,780.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
1,995,780.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
|
4,600.00 |
|
98,440,265.18 |
|
-98,444,865.18 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. |
|
257,810.00 |
|
163,880.00 |
|
-232,560.00 |
189,130.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน |
|
11,017,962.44 |
|
428,672.22 |
|
-171,400.00 |
11,275,234.66 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ |
|
1,493,306.04 |
|
0.00 |
|
0.00 |
1,493,306.04 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
|
0.00 |
|
98,995,860.18 |
|
-98,969,505.18 |
26,355.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
1,550,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
1,550,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
-257,255.97 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-257,255.97 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
|
350,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
350,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
|
-58,358.74 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-58,358.74 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
|
1,661,500.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
1,661,500.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
|
-526,351.21 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-526,351.21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
39,200.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
39,200.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
-12,851.78 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-12,851.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
|
0.00 |
|
10,715,375.20 |
|
-10,846,270.20 |
-130,895.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
|
-5,742,359.99 |
|
11,855,579.55 |
|
-6,113,219.56 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
|
0.00 |
|
20,717,686.68 |
|
-20,717,686.68 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-1,336,840.37 |
-1,336,840.37 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
|
-4,600.00 |
|
98,986,098.09 |
|
-99,007,853.09 |
-26,355.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) |
|
0.00 |
|
6,313.48 |
|
-6,313.48 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 |
|
0.00 |
|
216.91 |
|
-216.91 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
|
0.00 |
|
94,540.11 |
|
-94,540.11 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น |
|
-14,135,908.48 |
|
232,560.00 |
|
-431,272.22 |
-14,334,620.70 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
|
-790,230.00 |
|
171,400.00 |
|
0.00 |
-618,830.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง |
|
0.00 |
|
1,195,283.50 |
|
-1,195,283.50 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน |
|
-1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-1,000,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
|
-1,179,118.86 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-1,179,118.86 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น |
|
-5,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-5,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก |
|
-3,486.97 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-3,486.97 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย |
|
-385,474.13 |
|
0.00 |
|
-149,087.30 |
-534,561.43 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น |
|
-3,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-3,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
|
-158,919,124.62 |
|
0.00 |
|
-269,505.00 |
-159,188,629.62 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน |
|
-35,936,425.91 |
|
0.00 |
|
-9,316,814.41 |
-45,253,240.32 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
|
-467,708,416.70 |
|
1,068,688.71 |
|
-46,560,592.60 |
-513,200,320.59 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น |
|
-617,724,382.84 |
|
2,814.00 |
|
-69,984,219.42 |
-687,705,788.26 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง |
|
-24,598,729.08 |
|
0.00 |
|
-4,828,494.25 |
-29,427,223.33 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก |
|
-18,326,411.28 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-18,326,411.28 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง |
|
-2,286,660.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-2,286,660.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม |
|
-456,456.51 |
|
0.00 |
|
-1,501,140.83 |
-1,957,597.34 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010101 เงินเดือน |
|
155,026,636.17 |
|
0.00 |
|
0.00 |
155,026,636.17 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010113 ค่าจ้าง |
|
54,994.00 |
|
0.00 |
|
-27,497.00 |
27,497.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ |
|
3,018,220.00 |
|
255,050.00 |
|
-5,483.33 |
3,267,786.67 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ |
|
129,687,525.45 |
|
14,455.00 |
|
-716.33 |
129,701,264.12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010118 เงินรางวัล |
|
1,956,000.00 |
|
1,664,400.00 |
|
0.00 |
3,620,400.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
|
156,375,157.00 |
|
20,573,536.00 |
|
-903,974.00 |
176,044,719.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย |
|
14,595,207.40 |
|
3,787,649.00 |
|
0.00 |
18,382,856.40 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
|
159,329.00 |
|
13,476.00 |
|
-310.00 |
172,495.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน |
|
2,312,400.00 |
|
216,750.00 |
|
0.00 |
2,529,150.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. |
|
3,524,961.29 |
|
320,600.00 |
|
0.00 |
3,845,561.29 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ |
|
122,431,979.28 |
|
11,324,346.08 |
|
-201,283.75 |
133,555,041.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น |
|
2,630,772.00 |
|
1,720,434.00 |
|
0.00 |
4,351,206.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
|
6,290,175.75 |
|
795,024.75 |
|
-17,771.25 |
7,067,429.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ |
|
2,576,678.93 |
|
412,916.00 |
|
0.00 |
2,989,594.93 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน |
|
62,000.00 |
|
9,793.50 |
|
0.00 |
71,793.50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น |
|
37,200.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
37,200.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
|
33,300.00 |
|
152,950.00 |
|
0.00 |
186,250.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ |
|
8,457.00 |
|
2,398.00 |
|
0.00 |
10,855.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
|
49,512,838.00 |
|
6,838,494.00 |
|
-5,661.00 |
56,345,671.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010103 ค่าที่พัก |
|
75,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
75,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. |
|
171,971.00 |
|
5,625.00 |
|
0.00 |
177,596.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
|
40,597,169.61 |
|
664,385.00 |
|
-82,756.00 |
41,178,798.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
|
29,483,849.79 |
|
5,631,959.41 |
|
-42,557.00 |
35,073,252.20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ |
|
384,445.59 |
|
0.00 |
|
0.00 |
384,445.59 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
|
26,156,592.03 |
|
15,283,304.34 |
|
-530,486.71 |
40,909,409.66 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
|
2,455,014.00 |
|
6,180,479.91 |
|
0.00 |
8,635,493.91 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
|
562,300.03 |
|
196,264.35 |
|
-2,599.25 |
755,965.13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม |
|
201,566.12 |
|
88,893.12 |
|
0.00 |
290,459.24 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ |
|
129,436.50 |
|
17,473.00 |
|
-2,814.00 |
144,095.50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม |
|
0.00 |
|
81,000.00 |
|
0.00 |
81,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ |
|
547,345.00 |
|
85,100.00 |
|
0.00 |
632,445.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ |
|
705,980.00 |
|
1,200.00 |
|
0.00 |
707,180.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร |
|
551,170,532.39 |
|
50,513,013.42 |
|
-270,489.92 |
601,413,055.89 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. |
|
145,460.35 |
|
0.00 |
|
0.00 |
145,460.35 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
|
31,701.21 |
|
0.00 |
|
0.00 |
31,701.21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
|
273,256.96 |
|
0.00 |
|
0.00 |
273,256.96 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว |
|
6,880.49 |
|
0.00 |
|
0.00 |
6,880.49 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน |
|
6,107,177.07 |
|
2,346,129.64 |
|
0.00 |
8,453,306.71 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. |
|
2,286,660.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2,286,660.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. |
|
396,961.10 |
|
149,087.30 |
|
0.00 |
546,048.40 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง |
|
18,326,411.28 |
|
0.00 |
|
0.00 |
18,326,411.28 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010118 TE-ภายในกรม |
|
24,733.00 |
|
6,829.00 |
|
0.00 |
31,562.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย |
|
0.00 |
|
1,060,973.42 |
|
-1,060,973.42 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6315010101 Conv แพทย์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200400056 |
|
0.00 |
|
480,110,956.97 |
|
-480,110,956.97 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| พ.ต. ปราณีต รักษ์ทอง |
|
|
|
|
|
|
|
พ.ท. วิโรจน์ มูสิกะเจริญ |
| ( ปราณีต รักษ์ทอง ) |
|
|
|
|
|
( วิโรจน์ มูสิกะเจริญ ) |
| ตำแหน่ง น.ควบคุมการเบิกจ่าย มทบ.46 |
|
|
|
|
|
|
ตำแหน่ง ฝกง.มทบ.46 |
| |
|
|
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200400056 มณฑลทหารบกที่ 46 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| บัญชีแยกประเภท |
|
ยอดยกมา |
|
เดบิต |
|
เครดิต |
|
ยอดยกไป |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010101 เงินสดในมือ |
|
0.00 |
|
959,497.35 |
|
-803,435.74 |
|
156,061.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010104 เงินทดรองราชการ |
|
1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
|
0.00 |
|
647,265.74 |
|
-647,157.55 |
|
108.19 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010113 พักรอ Clearing |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020501 เงินฝากคลัง |
|
2,286,660.00 |
|
0.00 |
|
-290,880.00 |
|
1,995,780.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง |
|
0.00 |
|
3,000.00 |
|
-3,000.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
|
4,520.00 |
|
93,453,774.36 |
|
-93,453,694.36 |
|
4,600.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. |
|
580,370.00 |
|
290,880.00 |
|
-613,440.00 |
|
257,810.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน |
|
11,038,502.44 |
|
0.00 |
|
-20,540.00 |
|
11,017,962.44 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ |
|
1,493,306.04 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,493,306.04 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
|
0.00 |
|
94,236,720.36 |
|
-94,236,720.36 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
1,550,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,550,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
-243,795.37 |
|
0.00 |
|
-13,460.60 |
|
-257,255.97 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
|
350,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
350,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
|
-55,425.18 |
|
0.00 |
|
-2,933.56 |
|
-58,358.74 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
|
1,661,500.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,661,500.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
|
-501,064.87 |
|
0.00 |
|
-25,286.34 |
|
-526,351.21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
39,200.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
39,200.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
-12,215.07 |
|
0.00 |
|
-636.71 |
|
-12,851.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
|
0.00 |
|
2,632,304.35 |
|
-2,632,304.35 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
|
-489,504.00 |
|
3,108,103.23 |
|
-8,360,959.22 |
|
-5,742,359.99 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
|
0.00 |
|
5,149,471.90 |
|
-5,149,471.90 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
|
-4,520.00 |
|
94,237,423.93 |
|
-94,237,503.93 |
|
-4,600.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) |
|
0.00 |
|
18,020.43 |
|
-18,020.43 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 |
|
0.00 |
|
783.57 |
|
-783.57 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
|
0.00 |
|
6,229.80 |
|
-6,229.80 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น |
|
-14,608,608.48 |
|
472,700.00 |
|
0.00 |
|
-14,135,908.48 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
|
-790,230.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-790,230.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง |
|
0.00 |
|
598,950.90 |
|
-598,950.90 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน |
|
-1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-1,000,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
|
-1,179,118.86 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-1,179,118.86 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น |
|
-5,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-5,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก |
|
-3,486.97 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-3,486.97 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย |
|
-384,974.13 |
|
0.00 |
|
-500.00 |
|
-385,474.13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-3,000.00 |
|
-3,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
|
-158,642,849.62 |
|
0.00 |
|
-276,275.00 |
|
-158,919,124.62 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน |
|
-35,936,425.91 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-35,936,425.91 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
|
-432,863,904.94 |
|
492,066.00 |
|
-35,336,577.76 |
|
-467,708,416.70 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น |
|
-553,828,003.92 |
|
0.00 |
|
-63,896,378.92 |
|
-617,724,382.84 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง |
|
-22,379,560.58 |
|
0.00 |
|
-2,219,168.50 |
|
-24,598,729.08 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก |
|
-18,035,531.28 |
|
0.00 |
|
-290,880.00 |
|
-18,326,411.28 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง |
|
-2,286,660.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-2,286,660.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม |
|
-418,970.06 |
|
0.00 |
|
-37,486.45 |
|
-456,456.51 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010101 เงินเดือน |
|
155,149,498.04 |
|
0.00 |
|
-122,861.87 |
|
155,026,636.17 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010113 ค่าจ้าง |
|
27,497.00 |
|
27,497.00 |
|
0.00 |
|
54,994.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ |
|
2,756,400.00 |
|
261,820.00 |
|
0.00 |
|
3,018,220.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ |
|
129,686,081.63 |
|
14,455.00 |
|
-13,011.18 |
|
129,687,525.45 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010118 เงินรางวัล |
|
1,954,800.00 |
|
1,200.00 |
|
0.00 |
|
1,956,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
|
141,555,018.00 |
|
15,649,417.00 |
|
-829,278.00 |
|
156,375,157.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย |
|
12,043,410.40 |
|
2,551,797.00 |
|
0.00 |
|
14,595,207.40 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
|
145,514.00 |
|
13,815.00 |
|
0.00 |
|
159,329.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน |
|
2,113,800.00 |
|
198,600.00 |
|
0.00 |
|
2,312,400.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. |
|
3,204,361.29 |
|
320,600.00 |
|
0.00 |
|
3,524,961.29 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ |
|
111,183,346.49 |
|
11,277,049.46 |
|
-28,416.67 |
|
122,431,979.28 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น |
|
2,550,140.00 |
|
86,864.00 |
|
-6,232.00 |
|
2,630,772.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
|
5,698,512.50 |
|
591,663.25 |
|
0.00 |
|
6,290,175.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ |
|
2,345,537.68 |
|
231,141.25 |
|
0.00 |
|
2,576,678.93 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน |
|
0.00 |
|
62,000.00 |
|
0.00 |
|
62,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น |
|
37,200.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
37,200.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
|
12,200.00 |
|
21,100.00 |
|
0.00 |
|
33,300.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ |
|
0.00 |
|
8,457.00 |
|
0.00 |
|
8,457.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
|
37,990,409.00 |
|
11,558,501.00 |
|
-36,072.00 |
|
49,512,838.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010103 ค่าที่พัก |
|
75,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
75,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. |
|
168,596.00 |
|
3,375.00 |
|
0.00 |
|
171,971.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
|
37,964,657.06 |
|
2,797,214.55 |
|
-164,702.00 |
|
40,597,169.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
|
24,070,234.00 |
|
5,729,212.67 |
|
-315,596.88 |
|
29,483,849.79 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ |
|
384,445.59 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
384,445.59 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
|
21,743,047.41 |
|
4,413,544.62 |
|
0.00 |
|
26,156,592.03 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
|
1,455,014.00 |
|
1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
2,455,014.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
|
458,872.58 |
|
103,427.45 |
|
0.00 |
|
562,300.03 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม |
|
197,403.82 |
|
4,162.30 |
|
0.00 |
|
201,566.12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ |
|
107,375.00 |
|
22,061.50 |
|
0.00 |
|
129,436.50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ |
|
546,955.00 |
|
390.00 |
|
0.00 |
|
547,345.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ |
|
431,680.00 |
|
274,300.00 |
|
0.00 |
|
705,980.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร |
|
500,987,787.57 |
|
50,233,390.00 |
|
-50,645.18 |
|
551,170,532.39 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. |
|
131,999.75 |
|
13,460.60 |
|
0.00 |
|
145,460.35 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
|
28,767.65 |
|
2,933.56 |
|
0.00 |
|
31,701.21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
|
247,970.62 |
|
25,286.34 |
|
0.00 |
|
273,256.96 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว |
|
6,243.78 |
|
636.71 |
|
0.00 |
|
6,880.49 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน |
|
5,465,629.52 |
|
643,657.55 |
|
-2,110.00 |
|
6,107,177.07 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. |
|
2,286,660.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2,286,660.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. |
|
393,461.10 |
|
3,500.00 |
|
0.00 |
|
396,961.10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง |
|
18,035,531.28 |
|
290,880.00 |
|
0.00 |
|
18,326,411.28 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010118 TE-ภายในกรม |
|
24,733.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
24,733.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6315010101 Conv แพทย์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6320010101 Conv ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200400056 |
|
0.00 |
|
404,744,601.73 |
|
-404,744,601.73 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| พ.ต. ปราณีต รักษ์ทอง |
|
|
|
|
|
|
|
|
พ.ท. วิโรจน์ มูสิกะเจริญ |
| ( ปราณีต รักษ์ทอง ) |
|
|
|
|
|
|
|
( วิโรจน์ มูสิกะเจริญ ) |
| ตำแหน่ง น.ควบคุมการเบิกจ่าย มทบ.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ตำแหน่ง ฝกง.มทบ.46 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200400056 มณฑลทหารบกที่ 46 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| บัญชีแยกประเภท |
|
ยอดยกมา |
|
เดบิต |
|
เครดิต |
|
ยอดยกไป |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010101 เงินสดในมือ |
|
0.00 |
|
5,688,657.56 |
|
-5,688,657.56 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010104 เงินทดรองราชการ |
|
1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
|
0.00 |
|
2,332,707.56 |
|
-2,332,707.56 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101010113 พักรอ Clearing |
|
0.00 |
|
1,968,160.00 |
|
-1,968,160.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020501 เงินฝากคลัง |
|
318,500.00 |
|
1,968,160.00 |
|
0.00 |
|
2,286,660.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
|
2,497,518.14 |
|
86,104,120.11 |
|
-88,597,118.25 |
|
4,520.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. |
|
3,936,320.00 |
|
0.00 |
|
-3,355,950.00 |
|
580,370.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน |
|
10,633,412.44 |
|
405,090.00 |
|
0.00 |
|
11,038,502.44 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ |
|
17,057.44 |
|
1,476,248.60 |
|
0.00 |
|
1,493,306.04 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
|
0.00 |
|
86,104,120.11 |
|
-86,104,120.11 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
1,550,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,550,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน |
|
-230,334.90 |
|
0.00 |
|
-13,460.47 |
|
-243,795.37 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
|
350,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
350,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
|
-52,491.63 |
|
0.00 |
|
-2,933.55 |
|
-55,425.18 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
|
1,661,500.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,661,500.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
|
-475,778.28 |
|
0.00 |
|
-25,286.59 |
|
-501,064.87 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
39,200.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
39,200.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว |
|
-11,578.36 |
|
0.00 |
|
-636.71 |
|
-12,215.07 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
|
0.00 |
|
5,312,120.65 |
|
-5,312,120.65 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
|
-5,900,442.46 |
|
9,284,884.96 |
|
-3,873,946.50 |
|
-489,504.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
|
0.00 |
|
7,842,476.62 |
|
-7,842,476.62 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
|
-2,497,518.14 |
|
88,597,118.25 |
|
-86,104,120.11 |
|
-4,520.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) |
|
0.00 |
|
7,538.51 |
|
-7,538.51 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
|
0.00 |
|
78,138.89 |
|
-78,138.89 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น |
|
-14,115,059.88 |
|
3,355,950.00 |
|
-3,849,498.60 |
|
-14,608,608.48 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
|
-790,230.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-790,230.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง |
|
0.00 |
|
256,590.28 |
|
-256,590.28 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน |
|
-1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-1,000,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
|
-1,179,118.86 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-1,179,118.86 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น |
|
-5,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-5,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก |
|
-3,486.97 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-3,486.97 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย |
|
-384,474.13 |
|
0.00 |
|
-500.00 |
|
-384,974.13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. |
|
0.00 |
|
1,968,160.00 |
|
-1,968,160.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
|
-158,359,804.62 |
|
0.00 |
|
-283,045.00 |
|
-158,642,849.62 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน |
|
-28,807,228.10 |
|
0.00 |
|
-7,129,197.81 |
|
-35,936,425.91 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
|
-404,117,238.43 |
|
0.00 |
|
-28,746,666.51 |
|
-432,863,904.94 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น |
|
-496,128,500.92 |
|
0.00 |
|
-57,699,503.00 |
|
-553,828,003.92 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง |
|
-20,900,493.83 |
|
0.00 |
|
-1,479,066.75 |
|
-22,379,560.58 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก |
|
-18,035,531.28 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
-18,035,531.28 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง |
|
-318,500.00 |
|
0.00 |
|
-1,968,160.00 |
|
-2,286,660.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม |
|
-311,512.78 |
|
0.00 |
|
-107,457.28 |
|
-418,970.06 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010101 เงินเดือน |
|
155,151,073.71 |
|
0.00 |
|
-1,575.67 |
|
155,149,498.04 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010113 ค่าจ้าง |
|
27,497.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
27,497.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ |
|
2,487,810.00 |
|
268,590.00 |
|
0.00 |
|
2,756,400.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ |
|
129,736,549.47 |
|
14,455.00 |
|
-64,922.84 |
|
129,686,081.63 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010118 เงินรางวัล |
|
1,954,800.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,954,800.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
|
127,169,120.00 |
|
14,485,738.00 |
|
-99,840.00 |
|
141,555,018.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย |
|
7,480,163.40 |
|
4,563,247.00 |
|
0.00 |
|
12,043,410.40 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
|
131,361.00 |
|
14,153.00 |
|
0.00 |
|
145,514.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน |
|
1,899,000.00 |
|
214,800.00 |
|
0.00 |
|
2,113,800.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. |
|
2,883,761.29 |
|
320,600.00 |
|
0.00 |
|
3,204,361.29 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ |
|
99,983,118.80 |
|
11,265,144.36 |
|
-64,916.67 |
|
111,183,346.49 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น |
|
2,312,908.00 |
|
237,232.00 |
|
0.00 |
|
2,550,140.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
|
5,193,740.75 |
|
504,771.75 |
|
0.00 |
|
5,698,512.50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ |
|
2,271,864.68 |
|
73,673.00 |
|
0.00 |
|
2,345,537.68 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น |
|
37,200.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
37,200.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
|
0.00 |
|
12,200.00 |
|
0.00 |
|
12,200.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
|
34,364,426.00 |
|
3,634,131.00 |
|
-8,148.00 |
|
37,990,409.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010103 ค่าที่พัก |
|
75,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
75,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. |
|
164,846.00 |
|
3,750.00 |
|
0.00 |
|
168,596.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
|
37,471,166.06 |
|
545,017.00 |
|
-51,526.00 |
|
37,964,657.06 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
|
20,625,059.50 |
|
3,445,174.50 |
|
0.00 |
|
24,070,234.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ |
|
384,445.59 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
384,445.59 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
|
21,743,047.41 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
21,743,047.41 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
|
1,455,014.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,455,014.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
|
458,872.58 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
458,872.58 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม |
|
197,403.82 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
197,403.82 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ |
|
107,375.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
107,375.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ |
|
546,955.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
546,955.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ |
|
399,680.00 |
|
32,000.00 |
|
0.00 |
|
431,680.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร |
|
450,661,584.67 |
|
50,343,390.00 |
|
-17,187.10 |
|
500,987,787.57 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. |
|
118,539.28 |
|
13,460.47 |
|
0.00 |
|
131,999.75 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
|
25,834.10 |
|
2,933.55 |
|
0.00 |
|
28,767.65 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
|
222,684.03 |
|
25,286.59 |
|
0.00 |
|
247,970.62 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว |
|
5,607.07 |
|
636.71 |
|
0.00 |
|
6,243.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน |
|
5,101,581.96 |
|
364,047.56 |
|
0.00 |
|
5,465,629.52 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. |
|
318,500.00 |
|
1,968,160.00 |
|
0.00 |
|
2,286,660.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. |
|
392,961.10 |
|
500.00 |
|
0.00 |
|
393,461.10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง |
|
18,035,531.28 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
18,035,531.28 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5210010118 TE-ภายในกรม |
|
24,733.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
24,733.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6315010101 Conv แพทย์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6320010101 Conv ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200400056 |
|
0.00 |
|
395,103,333.59 |
|
-395,103,333.59 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ร.อ. ขวัญชัย ภารังกูล |
|
|
|
|
|
|
|
|
พ.ท. วิโรจน์ มูสิกะเจริญ |
| ( ขวัญชัย ภารังกูล ) |
|
|
|
|
|
|
|
( วิโรจน์ มูสิกะเจริญ ) |
| ตำแหน่ง น.บัญชี มทบ.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ตำแหน่ง ฝกง.มทบ.46 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
